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南方和元债券A(004555)

2019-12-09     1.05100.0952%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,282,278.8343,276,790.5033,879,919.4971,421,900.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,942,801.730.0092,615,827.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,570,070.83992,920,208.29989,206,556.902,509,871,143.92
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.060.007.64
基金累计净值增长率(%)0.0011.950.009.70