主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -320,980.75 | -4,021,343.90 | -5,369,373.75 | -2,369,931.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,698,403.52 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,992,983.92 | 45,740,017.22 | 38,607,443.55 | 39,995,882.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.36 | 1.17 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |