主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,945.92 | -285,596.85 | -39,108.16 | 105,608.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -359,825.25 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,067,588.24 | 4,387,177.90 | 867,500.90 | 980,036.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.13 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 0.00 |