0.1023% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,264,219.04 | -16,323.07 | -26,994.75 | 2,271,199.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 127,593.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,786,507.50 | 869,922.40 | 1,140,935.99 | 49,881,676.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |