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鹏扬汇利债券A(004585)

2024-04-24     1.07090.1684%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-84,453,681.715,529,687.318,455,205.3169,822,647.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00131,471,485.210.00351,763,985.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,074,441,691.792,723,985,953.163,643,814,306.825,095,523,012.85
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.090.001.12
基金累计净值增长率(%)0.0026.860.0028.41