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鹏扬汇利债券C(004586)
2024-04-26
1.0617
0.3497%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,423,602.98
-3,400,494.63
285,516.40
3,725,661.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,834,085.48
0.00
22,864,076.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
241,167,172.93
287,324,212.38
325,242,330.90
378,008,621.34
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.49
0.00
0.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
23.60
0.00
25.35
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