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中金丰沃混合A(004587)

2018-11-13     0.89060.0899%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-21,259,037.54-1,491,990.99-414,532.045,651,864.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,082,721.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,541,512.41153,848,565.07187,733,389.88188,809,586.80
期末单位基金资产净值(元)0.890.941.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.21