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民生加银腾元宝货币B(004589)
2024-04-18
0.9054
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
259,347,639.17
103,519,565.64
72,853,876.47
46,391,935.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,443,760,130.62
15,071,511,544.99
15,193,939,646.65
9,418,007,712.20
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.15
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基金累计净值增长率(%)
16.41
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