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民生加银腾元宝货币B(004589)

2024-03-18     0.50020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)36,582,261.86103,519,565.64119,245,811.6746,391,935.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,443,760,130.6215,071,511,544.9915,193,939,646.659,418,007,712.20
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.250.00