行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰玺债券(004591)

2018-03-27     1.07740.0464%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-272017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)277,002.031,520,130.65946,928.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00387,524.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,262.5240,477,362.6691,079,010.71
期末单位基金资产净值(元)1.081.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.160.00
基金累计净值增长率(%)0.001.160.00