行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时富腾纯债债券A(004601)

2024-03-28     1.04440.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)19,780,185.335,290,812.3110,441,894.454,143,104.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,579,657.190.0017,502,179.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,807,757.21533,664,869.50573,547,702.59537,462,149.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.830.003.040.00
基金累计净值增长率(%)32.460.0030.190.00