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前海开源润和债券A(004602)

2019-11-13     1.11730.0090%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,324,846.434,969,298.272,068,681.54166,805.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,743,823.640.00-84,077.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,361,974.35316,433,757.76305,898,067.572,542,254.56
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.840.008.43
基金累计净值增长率(%)0.008.570.008.43