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前海开源润和债券A(004602)

2020-03-27     1.1683-0.0599%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,140,525.153,324,846.434,969,298.272,068,681.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,743,823.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)313,461,117.75322,361,974.35316,433,757.76305,898,067.57
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.570.00