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长信利尚一年定开混合(004607)

2019-11-08     1.0304-0.0485%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)58,917.78392,466.22834,677.98136,118.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00405,846.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,045,991.2936,208,481.3336,253,775.1735,216,623.07
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.17