行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2020-05-22     1.0377-0.6891%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-3,240.534,673.126,058.8927,768.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,309.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)584,977.58589,125.16591,143.36584,213.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.20