行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬利泽债券A(004614)

2024-11-20     1.09580.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)32,260,970.7273,452,053.1740,201,922.7130,124,321.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00246,605,394.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,844,083,837.014,594,427,972.544,794,183,270.904,325,225,144.98
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.420.000.00