行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰恒益灵活配置混合A(004620)

2018-10-30     1.01160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-212018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)735,323.651,882,396.82718,528.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00103,464.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,472,240.02122,201,964.55122,773,385.69
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.001.840.00