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博时盈海纯债债券(004624)

2018-06-01     1.01320.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)1,344,166.842,493,844.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,299,378.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)570,342.55202,678,374.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.15
基金累计净值增长率(%)0.001.15