行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方高元债券发起式C(004626)

2020-06-16     1.16580.2580%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-162020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)205,594.79-163,955.84704,472.34196,227.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,940,115.8236,923,966.2137,361,296.9624,126,389.29
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00