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上投摩根岁岁益定期开放债券A(004627)

2019-12-06     1.03910.0578%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,210,702.51956,046.752,493,320.408,963,844.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,963,844.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,253,089.88106,053,535.99105,512,412.42210,758,693.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.20