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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

2019-11-13     1.00640.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)22,934,025.5836,716,933.6418,761,182.5489,890,553.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,853,942.440.0030,772,944.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,083,295,277.362,101,811,218.702,085,495,339.352,110,110,046.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.790.004.72
基金累计净值增长率(%)0.008.500.006.59