行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎兴债券A(004637)

2025-01-27     1.05460.0664%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,469,877.328,081,119.889,806,553.423,162,559.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,236,422.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,033,027,319.491,019,778,011.791,019,183,956.521,014,176,135.52
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.110.00