0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,073,824.10 | 13,908,712.59 | 20,768,577.22 | 72,491,330.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,896,637.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,301,503,693.52 | 2,335,783,767.16 | 2,309,949,030.13 | 2,273,716,516.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |