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华夏节能环保股票(004640)

2019-11-18     0.85121.1527%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,751,260.609,266,965.817,455,525.05-29,859,787.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-71,741,521.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,116,822.19193,019,160.60220,561,420.22201,290,318.25
期末单位基金资产净值(元)0.810.730.800.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.560.000.00