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南方中证房地产ETF发起联接A(004642)
2025-05-09
0.5183
-1.6135%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-6,485,559.92
-4,091,414.68
-4,264,477.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
187,176,626.25
213,552,600.64
148,150,413.47
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.56
0.61
0.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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