主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -687,376.63 | 894,313.48 | 1,705,671.53 | 260,964.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,737,116.88 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,147,548.10 | 33,408,985.40 | 35,651,430.23 | 32,782,049.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 |