0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,513,142.07 | 5,820,837.65 | 3,211,335.26 | 8,933,760.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,567,666.37 | 0.00 | 14,198,121.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 307,371,774.69 | 359,958,919.91 | 578,789,603.38 | 693,338,274.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 2.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 6.89 |