行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2022-08-08     1.26250.4216%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,895,978.041,363,909.25985,137.006,677.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,929.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)969,569.6182,429,856.04104,510,235.14102,535,037.43
期末单位基金资产净值(元)1.261.321.421.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.590.000.000.00