主要财务指标 |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,895,978.04 | 1,363,909.25 | 985,137.00 | 6,677.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 60,929.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 969,569.61 | 82,429,856.04 | 104,510,235.14 | 102,535,037.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.32 | 1.42 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |