行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)

2019-12-05     0.98010.2762%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,499,270.185,342,801.255,130,507.69-12,291,263.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,462,942.380.00-14,297,154.60
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,951,749.03126,346,892.29126,838,909.93106,120,442.69
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.960.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.010.00-11.87
基金累计净值增长率(%)0.00-3.930.00-11.87