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中融核心成长混合(004671)

2019-11-18     0.80691.0014%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,415,797.5622,197,540.6514,463,432.91-49,697,932.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-128,852,512.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,639,829.65363,032,414.54388,959,321.31327,535,775.88
期末单位基金资产净值(元)0.810.750.760.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.940.000.00