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华夏短债债券A(004672)

2024-04-26     1.0799-0.0278%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)75,757,522.84248,757,529.8489,290,453.09122,319,888.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00478,335,976.270.00512,177,957.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,540,426,322.428,778,355,605.309,451,888,121.1111,587,653,541.80
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.002.15
基金累计净值增长率(%)0.0016.680.0015.18