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华夏短债债券C(004673)

2024-04-23     1.07330.0280%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,900,555.2669,181,531.8721,151,183.6937,960,971.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,050,123.800.00123,629,952.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,553,478,761.032,485,494,598.942,711,223,134.303,218,788,523.40
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.380.002.11
基金累计净值增长率(%)0.0016.090.0014.67