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华夏短债债券C(004673)

2019-12-10     1.08110.0093%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312019-01-07
基金本期净收益(元)1,598,841.37157,683.6989,067.563,459.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00362,623.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,972,838.6333,713,296.6111,677,944.719,530,068.32
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.31