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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
2025-02-07
1.5290
0.0785%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,509,084.15
-2,804,380.40
-2,084,406.59
-2,452,838.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,396,523.92
47,710,354.51
21,553,030.14
25,626,964.65
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.35
1.30
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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