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添富熙和混合C(004688)

2020-02-25     1.0876-0.2476%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,077,972.295,393,201.621,784,197.016,808.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,197,014.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,133,752.12167,535,796.57197,034,438.58526,886.15
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.260.00