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汇添富熙和混合C(004688)

2024-03-29     1.3081-0.0076%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)227,442.47-165,093.13488,865.55-33,570.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)483,653.190.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,543,371.3445,352,059.5643,161,168.2047,969,401.74
期末单位基金资产净值(元)1.291.301.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)38.480.000.000.00