主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 227,442.47 | -165,093.13 | 488,865.55 | -33,570.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 483,653.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,543,371.34 | 45,352,059.56 | 43,161,168.20 | 47,969,401.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |