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博时军工主题股票A(004698)
2024-04-24
1.2660
3.2626%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2017-09-30
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-55,864,171.54
-79,220,228.07
-36,982,029.10
-54,892,854.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
133,028,636.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,234,370,625.91
2,626,543,466.45
2,783,267,040.40
3,192,059,760.76
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.45
1.51
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
69.10
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