主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -301,285.15 | -598,404.83 | 5,515,703.44 | 2,280,367.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 118,161,323.72 | 0.00 | 54,851,587.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.57 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 324,049,087.30 | 211,152,407.27 | 142,735,861.58 | 117,778,075.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 8.40 | 0.00 | 11.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 57.40 | 0.00 | 62.40 | 0.00 |