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南方祥元债券A(004705)

2020-01-17     1.09300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,631,850.0026,133,548.9717,177,004.809,400,690.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,254,522.790.00150,210,564.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,422,234,267.05819,643,867.111,438,767,024.252,081,246,739.31
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.008.48
基金累计净值增长率(%)0.0011.300.008.70