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中金丰颐混合A(004714)

2018-11-15     0.9250-0.8362%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-5,449,762.024,318,500.022,408,862.562,989,574.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,388,461.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,906,377.4897,333,617.89109,020,548.42202,434,533.25
期末单位基金资产净值(元)0.940.991.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.410.000.00