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中欧瑾泰债券A(004728)

2024-03-28     1.0484-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,061,002.025,600,818.808,313,253.144,534,980.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,294,701,267.54597,246,583.69590,021,059.76889,542,042.28
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00