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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

2019-11-15     1.08600.0092%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,865,393.005,729,010.829,130,645.67-2,881,718.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-11,911,325.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)399,536,457.48307,317,531.8846,340,924.2654,134,112.17
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.100.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-18.04