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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-01-17     1.15170.0174%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,331,884.151,895,582.044,618,896.287,159,622.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,587,526.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,736,109.32158,911,875.40224,094,117.30219,750,036.19
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.15