0.2741% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -13,215,949.33 | -652,526.82 | -1,776,259.55 | 8,906,522.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,075,869.99 | 0.00 | 138,313,317.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,865,101.16 | 378,945,321.38 | 465,200,168.32 | 552,855,955.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 0.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 33.37 |