-0.0853% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,337,167.33 | -2,465,737.36 | -1,165,756.25 | 3,765,011.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,950,825.09 | 0.00 | 71,702,917.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,234,073.33 | 229,095,710.82 | 268,436,919.10 | 302,133,085.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 0.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.20 | 0.00 | 31.12 |