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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)
2024-04-18
1.1192
-0.6039%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
2023-12-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-23,294,249.46
1,204,223.18
-19,975,656.74
-14,703,736.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-8,819,820.61
0.00
-2,162,540.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.10
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,848,448.99
89,863,814.25
95,807,656.24
97,892,486.24
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.95
0.98
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.14
0.00
1.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.11
0.00
43.11
0.00
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