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易方达深证100ETF联接C(004742)
2024-04-25
1.2063
0.1661%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,173,736.29
537,512.38
58,123.15
1,842,044.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
36,001,068.13
0.00
51,834,341.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
213,451,486.05
200,577,196.80
177,943,917.25
177,354,051.72
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.22
1.31
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.53
0.00
-2.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.78
0.00
38.87
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