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广发中证传媒ETF联接A(004752)

2019-11-15     0.7425-0.0269%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-503,516.46-1,255,173.92-1,806,242.10-23,346,577.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-191,213,665.130.00-149,414,179.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)564,219,598.59513,420,101.05432,108,018.92285,923,455.41
期末单位基金资产净值(元)0.750.730.860.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.930.00-34.32
基金累计净值增长率(%)0.00-27.140.00-34.32