主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 89,054,845.39 | -260,823.43 | 102,280,287.77 | -8,162,403.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -476,086,182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,309,248,280.81 | 1,330,124,213.24 | 1,452,510,322.96 | 962,961,639.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.78 | 0.90 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |