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国寿安保稳吉混合A(004756)

2024-04-25     1.13070.3907%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-30,029.55-2,598,195.31235,322.08-2,737,064.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,231,588.220.002,499,580.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,003,444.8030,055,528.7337,861,562.5538,408,283.10
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.840.000.32
基金累计净值增长率(%)0.0036.370.0037.96