行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳瑞混合A(004760)

2019-11-20     1.0398-0.1441%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,996,295.816,003,089.823,418,198.44-3,079,839.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00955,468.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,635,070.18255,492,867.10311,115,500.91300,857,837.17
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.920.000.00