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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2020-02-21     1.14671.5858%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,409,497.76834,264.64448,962.98180,355.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00680,441.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,426,196.49211,231,329.8121,656,505.3621,615,152.52
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.310.00