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富荣沪深300指数增强C(004789)

2019-11-15     0.9985-0.8539%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312019-01-23
基金本期净收益(元)10,284,195.47415,798.791,597,130.62-809,830.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,695,756.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,298,258.50143,284,735.1116,420,473.3713,672,102.79
期末单位基金资产净值(元)0.960.870.860.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-28.04