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富荣富乾债券C(004793)
2025-04-03
0.8055
0.0994%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
0.91
0.64
-3.33
-4.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-43.72
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.29
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130.83
120.54
116.50
118.02
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.81
0.79
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.09
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.56
0.00
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